| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 447 150.00 | | 447 150.00 | 447 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CF Disponibilités | 86 596.00 | | 86 596.00 | 86 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 529.00 | | 87 529.00 | 87 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 679.00 | | 534 679.00 | 534 679.00 |
CU Autres participations | 447 150.00 | | 447 150.00 | 447 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 166 281.00 | 164 898.00 | | 166 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 313.00 | 1 382.00 | | 34 313.00 |
DL TOTAL (I) | 222 594.00 | 188 281.00 | | 222 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 711.00 | 300 321.00 | | 297 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094.00 | 353.00 | | 1 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 458.00 | 18 371.00 | | 12 458.00 |
EA Autres dettes | | 33 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 084.00 | 352 865.00 | | 312 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 679.00 | 541 146.00 | | 534 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 819.00 | | | 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 302.00 | 63 500.00 | | 130 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 988.00 | 62 117.00 | | 95 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 313.00 | 1 382.00 | | 34 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 150.00 | | | 447 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 150.00 | | | 447 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 711.00 | 55 721.00 | 166 787.00 | 297 711.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 084.00 | 70 094.00 | 166 787.00 | 312 084.00 |