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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | 1 799.00 | 600.00 | 2 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 410.00 | 1 450.00 | 1 960.00 | 3 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 343.00 | 4 652.00 | 6 691.00 | 11 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 148.00 | 7 902.00 | 13 246.00 | 21 148.00 |
BT Marchandises | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 347.00 | | 125 347.00 | 125 347.00 |
BZ Autres créances | 72 036.00 | | 72 036.00 | 72 036.00 |
CF Disponibilités | 191 739.00 | | 191 739.00 | 191 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 930.00 | | 393 930.00 | 393 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 077.00 | 7 902.00 | 407 176.00 | 415 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 170 579.00 | 130 779.00 | | 170 579.00 |
DH Report à nouveau | -13 298.00 | -13 298.00 | | -13 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 738.00 | 39 800.00 | | 64 738.00 |
DL TOTAL (I) | 223 120.00 | 158 382.00 | | 223 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | | | 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 57.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 667.00 | 40 964.00 | | 93 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 209.00 | 23 810.00 | | 58 209.00 |
EA Autres dettes | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 056.00 | 64 841.00 | | 184 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 176.00 | 223 223.00 | | 407 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 056.00 | 64 841.00 | | 184 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | | | 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 482.00 | 13 124.00 | 17 607.00 | 4 482.00 |
FG Production vendue services | 11 282.00 | 9 451.00 | 20 733.00 | 11 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 764.00 | 22 576.00 | 38 340.00 | 15 764.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 313 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 663.00 | |
GE Autres charges | | | 122 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 371.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | 371.00 | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 326.00 | 23 188.00 | | 2 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 316.00 | 23 712.00 | | 3 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 326.00 | -23 341.00 | | -2 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 973.00 | 7 706.00 | | -18 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 864.00 | 252 717.00 | | 365 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 125.00 | 212 917.00 | | 301 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 738.00 | 39 800.00 | | 64 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 670.00 | | 5 921.00 | 21 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 443.00 | 3 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 443.00 | 21 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 231.00 | | 3 522.00 | 11 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 239.00 | 4 958.00 | 295.00 | 3 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 799.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 239.00 | 3 159.00 | 295.00 | 3 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 667.00 | 93 667.00 | | 93 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UX Autres créances clients | 125 347.00 | 125 347.00 | | 125 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VP Divers | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 911.00 | 202 911.00 | | 202 911.00 |
VW T.V.A. | 37 522.00 | 37 522.00 | | 37 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 056.00 | 184 056.00 | | 184 056.00 |