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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 136.00 | | 96 136.00 | 96 136.00 |
BZ Autres créances | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 478.00 | | 97 478.00 | 97 478.00 |
CU Autres participations | 91 636.00 | | 91 636.00 | 91 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 816.00 | 10 432.00 | | 10 816.00 |
DK Provisions réglementées | 859.00 | 214.00 | | 859.00 |
DL TOTAL (I) | 23 609.00 | 12 146.00 | | 23 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 219.00 | 38 750.00 | | 43 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 050.00 | 29 400.00 | | 30 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599.00 | 290.00 | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 869.00 | 68 440.00 | | 73 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 478.00 | 80 587.00 | | 97 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 645.00 | 214.00 | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 214.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | -214.00 | | -645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 183.00 | 4 567.00 | | 4 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 816.00 | 10 432.00 | | 10 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 113.00 | | 16 023.00 | 80 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 113.00 | | 16 023.00 | 80 113.00 |