| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 69 000.00 | 10 446.00 | 58 554.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 931.00 | 11 306.00 | 209 625.00 | 220 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BZ Autres créances | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
CF Disponibilités | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 319.00 | | 34 319.00 | 34 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 251.00 | 11 306.00 | 243 944.00 | 255 251.00 |
CU Autres participations | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 61 422.00 | 53 701.00 | | 61 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 504.00 | 7 720.00 | | 2 504.00 |
DL TOTAL (I) | 80 425.00 | 77 922.00 | | 80 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 113.00 | 149 872.00 | | 128 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 238.00 | 16 238.00 | | 10 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 531.00 | 15 493.00 | | 23 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 519.00 | 181 603.00 | | 163 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 944.00 | 259 525.00 | | 243 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 594.00 | 53 489.00 | | 57 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 548.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 615.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 740.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 006.00 | 70 745.00 | | 66 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 502.00 | 63 024.00 | | 63 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 504.00 | 7 720.00 | | 2 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 758.00 | 3 548.00 | | 7 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 996.00 | 3 450.00 | | 6 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763.00 | 98.00 | | 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 113.00 | 22 189.00 | 76 167.00 | 128 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 877.00 | 33 806.00 | 1 071.00 | 34 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 519.00 | 57 594.00 | 76 167.00 | 163 519.00 |