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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 100.00 | 70 000.00 | 135 100.00 | 205 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 023.00 | 70 923.00 | 135 100.00 | 206 023.00 |
BZ Autres créances | 60 043.00 | | 60 043.00 | 60 043.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 580.00 | | 60 580.00 | 60 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 603.00 | 70 923.00 | 195 680.00 | 266 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 460.00 | 48 894.00 | | 63 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 881.00 | 14 566.00 | | 35 881.00 |
DL TOTAL (I) | 110 341.00 | 74 460.00 | | 110 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 284.00 | 49 955.00 | | 23 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 337.00 | 30 108.00 | | 49 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 300.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 153.00 | 483.00 | | 10 153.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | 1 097.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 339.00 | 82 943.00 | | 85 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 680.00 | 157 403.00 | | 195 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 339.00 | 59 695.00 | | 85 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 524.00 | -924.00 | | -1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 450.00 | 20 000.00 | | 40 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569.00 | 5 434.00 | | 4 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 881.00 | 14 566.00 | | 35 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 023.00 | | | 206 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923.00 | | | 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 100.00 | | | 205 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923.00 | | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923.00 | | | 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 90 000.00 | | 20 000.00 | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | 20 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | 20 000.00 | 90 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VC Groupe et associés | 60 043.00 | 60 043.00 | | 60 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
VI Groupe et associés | 49 337.00 | 49 337.00 | | 49 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 333.00 | 60 333.00 | | 60 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 339.00 | 85 339.00 | | 85 339.00 |