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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 420.00 | 3 864.00 | 3 556.00 | 7 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 869.00 | 672.00 | 2 197.00 | 2 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 646.00 | 26 336.00 | 21 309.00 | 47 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 019.00 | 30 872.00 | 27 146.00 | 58 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 663.00 | 4 342.00 | 67 321.00 | 71 663.00 |
BZ Autres créances | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CF Disponibilités | 92 735.00 | | 92 735.00 | 92 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 835.00 | 4 342.00 | 161 494.00 | 165 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 854.00 | 35 214.00 | 188 640.00 | 223 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 200.00 | 27 199.00 | | 27 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 769.00 | 87 276.00 | | 67 769.00 |
DL TOTAL (I) | 95 969.00 | 115 475.00 | | 95 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 99.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 646.00 | 4 595.00 | | 8 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 998.00 | 74 226.00 | | 83 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 671.00 | 78 919.00 | | 92 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 640.00 | 194 394.00 | | 188 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 671.00 | 78 919.00 | | 92 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 633.00 | | 3 386.00 | 54 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 129.00 | | 3 386.00 | 47 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 920.00 | 10 952.00 | | 19 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 2 474.00 | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 530.00 | 8 478.00 | | 18 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 4.00 | |
6T Sur comptes clients | | 4 342.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 342.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 342.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 356.00 | 39 356.00 | | 39 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 71 663.00 | 71 663.00 | | 71 663.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VC Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 184.00 | 73 184.00 | | 73 184.00 |
VW T.V.A. | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 671.00 | 92 671.00 | | 92 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | 2 078.00 | | 1 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 670.00 | 2 386.00 | | 2 670.00 |
ST Autres comptes | 40 796.00 | 28 456.00 | | 40 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 130.00 | 5 630.00 | | 6 130.00 |
YT Sous‐traitance | 67 560.00 | 51 510.00 | | 67 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 930.00 | 159.00 | | 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 346.00 | 2 237.00 | | 2 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 045.00 | 70 129.00 | | 71 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 655.00 | 4 611.00 | | 9 655.00 |
ZE Dividendes | 87 276.00 | | | 87 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 156.00 | 87 982.00 | | 117 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |