| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 198.00 | 291 319.00 | 343 879.00 | 635 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 208.00 | 291 319.00 | 343 889.00 | 635 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 768.00 | | 104 768.00 | 104 768.00 |
BZ Autres créances | 519 214.00 | | 519 214.00 | 519 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 982.00 | | 623 982.00 | 623 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 190.00 | 291 319.00 | 967 871.00 | 1 259 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 885.00 | 54 500.00 | | 26 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 013.00 | -27 614.00 | | -7 013.00 |
DL TOTAL (I) | 20 086.00 | 27 099.00 | | 20 086.00 |
DP Provisions pour risques | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 152.00 | 200.00 | | 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 079.00 | 200.00 | | 23 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 625.00 | 758 625.00 | | 758 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 910.00 | 15 328.00 | | 54 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 799.00 | 83 992.00 | | 97 799.00 |
EA Autres dettes | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 706.00 | 857 945.00 | | 924 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 871.00 | 885 244.00 | | 967 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 927.00 | |
GE Autres charges | | | 101 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 444.00 | | | -3 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 208.00 | 486 566.00 | | 875 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 221.00 | 514 180.00 | | 882 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 013.00 | -27 614.00 | | -7 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 713.00 | | 744.00 | 663 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 249.00 | 635 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 249.00 | 635 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 703.00 | | 744.00 | 663 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 014.00 | 196 723.00 | 26 417.00 | 121 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 014.00 | 196 723.00 | 26 417.00 | 121 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200.00 | 23 079.00 | 200.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | 23 079.00 | 200.00 | 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 927.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758 625.00 | 8 625.00 | | 758 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 910.00 | 54 910.00 | | 54 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
UX Autres créances clients | 104 768.00 | 104 768.00 | | 104 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VC Groupe et associés | 514 848.00 | 514 848.00 | | 514 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 982.00 | 623 982.00 | | 623 982.00 |
VW T.V.A. | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 706.00 | 174 706.00 | | 924 706.00 |