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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 490 052.00 | 146 252.00 | 343 801.00 | 490 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 106.00 | 9 704.00 | 2 402.00 | 12 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 232.00 | 173 107.00 | 65 125.00 | 238 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 431.00 | 329 063.00 | 416 368.00 | 745 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
BT Marchandises | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BZ Autres créances | 60 954.00 | | 60 954.00 | 60 954.00 |
CF Disponibilités | 217 550.00 | | 217 550.00 | 217 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 010.00 | | 311 010.00 | 311 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 440.00 | 329 063.00 | 727 378.00 | 1 056 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -369 581.00 | | | -369 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 940.00 | | | 82 940.00 |
DL TOTAL (I) | -36 641.00 | | | -36 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 187.00 | | | 395 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 898.00 | | | 220 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 911.00 | | | 72 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 022.00 | | | 75 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 018.00 | | | 764 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 378.00 | | | 727 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 512.00 | | | 432 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
FD Production vendue biens | 739 586.00 | | 739 586.00 | 739 586.00 |
FG Production vendue services | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 336.00 | | 745 336.00 | 745 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 460.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 140.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 465.00 | | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 927.00 | | | -2 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 066.00 | | | 760 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 125.00 | | | 677 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 940.00 | | | 82 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 023.00 | | 408.00 | 745 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 983.00 | | 408.00 | 739 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 577.00 | 50 460.00 | | 278 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 577.00 | 50 460.00 | | 278 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 911.00 | 72 911.00 | | 72 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 845.00 | 56 845.00 | | 56 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 898.00 | 220 898.00 | | 220 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VB T. V. A. | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 187.00 | 63 681.00 | 310 264.00 | 395 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 248.00 | 49 248.00 | | 49 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 103.00 | 77 063.00 | 5 040.00 | 82 103.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 018.00 | 432 512.00 | 310 264.00 | 764 018.00 |