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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 760.00 | 3 057.00 | 5 703.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 792.00 | 6 349.00 | 109 443.00 | 115 792.00 |
BZ Autres créances | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
CF Disponibilités | 254 652.00 | | 254 652.00 | 254 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 005.00 | | 279 005.00 | 279 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 797.00 | 6 349.00 | 388 448.00 | 394 797.00 |
CU Autres participations | 103 740.00 | | 103 740.00 | 103 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 212 632.00 | 157 273.00 | | 212 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 152.00 | 55 360.00 | | 80 152.00 |
DL TOTAL (I) | 296 085.00 | 215 932.00 | | 296 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 144.00 | | | 79 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240.00 | 3 537.00 | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 1 206.00 | | 2 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 603.00 | 15 000.00 | | 7 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 363.00 | 19 744.00 | | 92 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 448.00 | 235 676.00 | | 388 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 363.00 | 19 744.00 | | 92 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 952.00 | | 109 840.00 | 5 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660.00 | | 6 100.00 | 2 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 103 740.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 581.00 | 768.00 | | 5 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289.00 | 768.00 | | 2 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 144.00 | 79 144.00 | | 79 144.00 |
VI Groupe et associés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 363.00 | 92 363.00 | | 92 363.00 |