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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 376.00 | 10 291.00 | 6 084.00 | 16 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 530.00 | 17 205.00 | 28 324.00 | 45 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 577.00 | 27 878.00 | 46 699.00 | 74 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 922.00 | | 39 922.00 | 39 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 223.00 | | 190 223.00 | 190 223.00 |
BZ Autres créances | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CF Disponibilités | 442 211.00 | | 442 211.00 | 442 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 866.00 | | 685 866.00 | 685 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 443.00 | 27 878.00 | 732 565.00 | 760 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 336 765.00 | 325 601.00 | | 336 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 261.00 | 11 164.00 | | 13 261.00 |
DL TOTAL (I) | 380 827.00 | 367 565.00 | | 380 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 078.00 | 331 000.00 | | 304 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 546.00 | 38 403.00 | | 6 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 113.00 | 83 529.00 | | 38 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 738.00 | 452 932.00 | | 351 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 565.00 | 820 498.00 | | 732 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 695.00 | | 811 695.00 | 811 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 695.00 | | 811 695.00 | 811 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 740.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 750.00 | 10 000.00 | | 21 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 749.00 | 10 000.00 | | 21 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 406.00 | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506.00 | 864.00 | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | 1 271.00 | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 551.00 | 8 728.00 | | 20 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 2 818.00 | | 2 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 821.00 | 1 045 873.00 | | 852 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 559.00 | 1 034 709.00 | | 839 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 261.00 | 11 164.00 | | 13 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 175.00 | 3 208.00 | | 28 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 171.00 | 9 741.00 | 1 034.00 | 19 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 791.00 | 9 741.00 | 1 034.00 | 18 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 078.00 | 65 605.00 | 238 473.00 | 304 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 030.00 | 203 030.00 | | 203 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 320.00 | 203 030.00 | 12 290.00 | 215 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 738.00 | 113 265.00 | 238 473.00 | 351 738.00 |