| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
AP Constructions | 69 460.00 | 40 215.00 | 29 245.00 | 69 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 946.00 | 14 427.00 | 3 519.00 | 17 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 320.00 | 6 129.00 | 4 191.00 | 10 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 862.00 | 65 307.00 | 40 555.00 | 105 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BT Marchandises | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BZ Autres créances | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 780.00 | | 42 780.00 | 42 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 641.00 | 65 307.00 | 83 334.00 | 148 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 758.00 | 2 612.00 | | 2 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 030.00 | 147.00 | | -31 030.00 |
DL TOTAL (I) | -22 771.00 | 8 258.00 | | -22 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 9 632.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 869.00 | 3 889.00 | | 3 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 670.00 | 13 969.00 | | 11 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 566.00 | 30 252.00 | | 40 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 106.00 | 57 742.00 | | 106 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 334.00 | 66 001.00 | | 83 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 106.00 | 57 742.00 | | 56 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 551.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 261.00 | | 42 261.00 | 42 261.00 |
FG Production vendue services | 129 594.00 | | 129 594.00 | 129 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 855.00 | | 171 855.00 | 171 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 582.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 441.00 | 413.00 | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 454.00 | 212 157.00 | | 191 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 484.00 | 212 011.00 | | 222 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 030.00 | 147.00 | | -31 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 862.00 | | | 105 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 726.00 | | | 97 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 725.00 | 11 582.00 | | 53 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 396.00 | 140.00 | | 4 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 329.00 | 11 442.00 | | 49 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VP Divers | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VW T.V.A. | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 106.00 | 56 106.00 | | 106 106.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 782.00 | 304.00 | | 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 799.00 | 4 189.00 | | 3 799.00 |
ST Autres comptes | 20 133.00 | 21 123.00 | | 20 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 037.00 | 18 690.00 | | 18 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | 937.00 | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 136.00 | 1 241.00 | | 2 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 371.00 | 41 904.00 | | 34 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 565.00 | 15 894.00 | | 75 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 969.00 | 44 002.00 | | 41 969.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |