| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 610 947.00 | 20 543 197.00 | 67 750.00 | 20 610 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 610 947.00 | 20 543 197.00 | 67 750.00 | 20 610 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 336 795.00 | | 13 336 795.00 | 13 336 795.00 |
BZ Autres créances | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CF Disponibilités | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 360 224.00 | | 13 360 224.00 | 13 360 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 971 170.00 | 20 543 197.00 | 13 427 973.00 | 33 971 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 908 310.00 | | | 8 908 310.00 |
DL TOTAL (I) | 8 958 311.00 | | | 8 958 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 640.00 | | | 118 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 618.00 | | | 553 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
EA Autres dettes | 3 789 173.00 | | | 3 789 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 469 663.00 | | | 4 469 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 427 973.00 | | | 13 427 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 510 211.00 | | 7 510 211.00 | 7 510 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 510 211.00 | | 7 510 211.00 | 7 510 211.00 |
FQ Autres produits | | | 5 173 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 683 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -36 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 767 750.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 756 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 926 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 908 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 683 245.00 | 1 595 755.00 | | 12 683 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 774 934.00 | 21 559.00 | | 3 774 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 908 311.00 | 1 574 196.00 | | 8 908 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 910 947.00 | | 3 700 000.00 | 16 910 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 610 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 610 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 910 947.00 | | 3 700 000.00 | 16 910 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 775 447.00 | 3 767 750.00 | | 16 775 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 775 447.00 | 3 767 750.00 | | 16 775 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 641.00 | 118 641.00 | | 118 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
UX Autres créances clients | 13 336 795.00 | 13 336 795.00 | | 13 336 795.00 |
VB T. V. A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VI Groupe et associés | 3 789 174.00 | 3 789 174.00 | | 3 789 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 338 937.00 | 13 338 937.00 | | 13 338 937.00 |
VW T.V.A. | 517 603.00 | 517 603.00 | | 517 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 469 663.00 | 4 469 663.00 | | 4 469 663.00 |