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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 305.00 | 8 600.00 | 34 705.00 | 43 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 750.00 | 3 400.00 | 31 350.00 | 34 750.00 |
040 Immobilisations financières | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 580.00 | 12 000.00 | 80 580.00 | 92 580.00 |
060 Stock marchandises | 58 765.00 | | 58 765.00 | 58 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
072 Créances – Autres | 37 097.00 | | 37 097.00 | 37 097.00 |
084 Disponibilités | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 691.00 | | 115 691.00 | 115 691.00 |
110 Total général Actif | 208 271.00 | 12 000.00 | 196 271.00 | 208 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 390 410.00 | 523 212.00 | | 390 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 60 823.00 | | | 60 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 233.00 | 523 212.00 | | 454 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 622.00 | 402 218.00 | | 302 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 553.00 | -21 603.00 | | 2 553.00 |
242 Autres charges externes. | 24 073.00 | 34 067.00 | | 24 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | 581.00 | | 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 904.00 | 48 467.00 | | 60 904.00 |
252 Charges sociales | 10 737.00 | 17 699.00 | | 10 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 000.00 | 7 732.00 | | 12 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 735.00 | 489 161.00 | | 413 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 498.00 | 34 051.00 | | 40 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | 5 107.00 | | 4 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 872.00 | 28 944.00 | | 35 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 305.00 | | | 43 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 475.00 | | | 54 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 305.00 | | | 43 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |