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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 183 899.00 | 751 732.00 | 4 432 167.00 | 5 183 899.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 211 399.00 | 751 732.00 | 4 459 667.00 | 5 211 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 297.00 | | 106 297.00 | 106 297.00 |
BZ Autres créances | 234 285.00 | | 234 285.00 | 234 285.00 |
CF Disponibilités | 158 342.00 | | 158 342.00 | 158 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 925.00 | | 663 925.00 | 663 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 875 324.00 | 751 732.00 | 5 123 592.00 | 5 875 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 250.00 | 257 250.00 | | 257 250.00 |
DH Report à nouveau | -655 159.00 | -422 246.00 | | -655 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 413.00 | -232 913.00 | | 230 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 576.00 | 201 076.00 | | 188 576.00 |
DL TOTAL (I) | 21 081.00 | -196 833.00 | | 21 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 908 741.00 | 3 491 849.00 | | 2 908 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580 478.00 | 1 736 057.00 | | 1 580 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 292.00 | 471 348.00 | | 613 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 102 511.00 | 5 699 499.00 | | 5 102 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 123 592.00 | 5 502 666.00 | | 5 123 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 102 511.00 | 3 001 818.00 | | 5 102 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 253.00 | 1 697.00 | | 26 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 056 779.00 | | 3 707 375.00 | 5 056 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 552 755.00 | 5 211 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 552 755.00 | 5 211 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 056 779.00 | | 3 707 375.00 | 5 056 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 728.00 | 293 004.00 | | 458 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 728.00 | 293 004.00 | | 458 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 292.00 | 613 292.00 | | 613 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 1.00 | | |
UX Autres créances clients | 106 297.00 | 106 297.00 | | 106 297.00 |
VB T. V. A. | 189 365.00 | 189 365.00 | | 189 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 882 488.00 | 2 882 488.00 | | 2 882 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 580 478.00 | 1 580 478.00 | | 1 580 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 718.00 | | | 263 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 867 575.00 | | | 867 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 582.00 | 340 582.00 | | 340 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 102 511.00 | 5 102 511.00 | | 5 102 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | 5 526.00 | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 995.00 | 16 429.00 | | 12 995.00 |
ST Autres comptes | 208 223.00 | 141 126.00 | | 208 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
YT Sous‐traitance | 26 100.00 | 58 486.00 | | 26 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97.00 | 5 526.00 | | 97.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 037.00 | 38 521.00 | | 89 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 098.00 | 216 041.00 | | 256 098.00 |