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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 882.00 | 15 973.00 | 9 908.00 | 25 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 580.00 | 25 421.00 | 13 160.00 | 38 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BT Marchandises | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BZ Autres créances | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CF Disponibilités | 81 039.00 | | 81 039.00 | 81 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 389.00 | | 88 389.00 | 88 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 969.00 | 25 421.00 | 101 548.00 | 126 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 273.00 | | | -66 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
DL TOTAL (I) | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 105.00 | | | 66 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 548.00 | | | 101 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 105.00 | | | 66 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 707.00 | | 47 707.00 | 47 707.00 |
FG Production vendue services | 83 405.00 | | 83 405.00 | 83 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 112.00 | | 131 112.00 | 131 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 488.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 716.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 216.00 | | | 136 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 499.00 | | | 114 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 035.00 | | 1 123.00 | 38 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578.00 | 38 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 578.00 | 27 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 935.00 | | 1 000.00 | 26 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 128.00 | | 123.00 | 3 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 511.00 | 2 488.00 | 578.00 | 23 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 538.00 | 2 488.00 | 578.00 | 15 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
UX Autres créances clients | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 931.00 | 1 679.00 | 3 252.00 | 4 931.00 |
VW T.V.A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 105.00 | 66 105.00 | | 66 105.00 |