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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 062.00 | | 638 062.00 | 638 062.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 386.00 | | 644 386.00 | 644 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 604 812.00 | | 604 812.00 | 604 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 263 405.00 | 220 724.00 | | 263 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 383.00 | 42 681.00 | | 43 383.00 |
DL TOTAL (I) | 447 588.00 | 404 205.00 | | 447 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 798.00 | 239 401.00 | | 196 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 798.00 | 239 401.00 | | 196 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 386.00 | 643 606.00 | | 644 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 617.00 | 5 319.00 | | 4 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 383.00 | 42 681.00 | | 43 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 812.00 | | | 604 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 812.00 | | | 604 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 798.00 | 43 311.00 | 153 486.00 | 196 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 798.00 | 43 311.00 | 153 486.00 | 196 798.00 |