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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016.00 | 390.00 | 626.00 | 1 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 405.00 | 79 472.00 | 2 933.00 | 82 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 555.00 | 88 995.00 | 3 559.00 | 92 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 178.00 | | 346 178.00 | 346 178.00 |
BZ Autres créances | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
CF Disponibilités | 854 399.00 | | 854 399.00 | 854 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 285.00 | | 1 225 285.00 | 1 225 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 839.00 | 88 995.00 | 1 228 844.00 | 1 317 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 548 016.00 | 518 338.00 | | 548 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 726.00 | 79 678.00 | | 85 726.00 |
DL TOTAL (I) | 655 742.00 | 620 016.00 | | 655 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 363.00 | 51 606.00 | | 26 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 739.00 | 576 320.00 | | 546 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 102.00 | 627 926.00 | | 573 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 844.00 | 1 247 942.00 | | 1 228 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 102.00 | 627 926.00 | | 573 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 257 587.00 | | 3 257 587.00 | 3 257 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 257 587.00 | | 3 257 587.00 | 3 257 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 263 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 053 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 090.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 364.00 | 656.00 | | 8 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 364.00 | 656.00 | | 8 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 364.00 | 656.00 | | 8 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 816.00 | 20 865.00 | | 18 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 169.00 | 34 666.00 | | 30 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 759.00 | 3 247 638.00 | | 3 271 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 186 033.00 | 3 167 960.00 | | 3 186 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 726.00 | 79 678.00 | | 85 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 981.00 | | 3 574.00 | 88 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 847.00 | | 3 574.00 | 79 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 905.00 | 2 090.00 | | 86 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 772.00 | 2 090.00 | | 77 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 444.00 | 247 444.00 | | 247 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 472.00 | 172 472.00 | | 172 472.00 |
UX Autres créances clients | 346 178.00 | 346 178.00 | | 346 178.00 |
VB T. V. A. | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VC Groupe et associés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 885.00 | 370 885.00 | | 370 885.00 |
VW T.V.A. | 106 215.00 | 106 215.00 | | 106 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 102.00 | 573 102.00 | | 573 102.00 |