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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 810.00 | 2 651.00 | 2 159.00 | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 806.00 | 2 651.00 | 747 155.00 | 749 806.00 |
BZ Autres créances | 104 885.00 | | 104 885.00 | 104 885.00 |
CF Disponibilités | 117 563.00 | | 117 563.00 | 117 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 448.00 | | 222 448.00 | 222 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 254.00 | 2 651.00 | 969 604.00 | 972 254.00 |
CU Autres participations | 744 996.00 | | 744 996.00 | 744 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 550 191.00 | 431 462.00 | | 550 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 176.00 | 118 729.00 | | 121 176.00 |
DL TOTAL (I) | 737 367.00 | 616 191.00 | | 737 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 628.00 | 234 904.00 | | 120 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 110.00 | 50 982.00 | | 100 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 499.00 | 13 356.00 | | 11 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 237.00 | 299 242.00 | | 232 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 604.00 | 915 433.00 | | 969 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 710.00 | 136 538.00 | | 143 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 534.00 | 17 809.00 | | 22 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 176.00 | 118 729.00 | | 121 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170.00 | 481.00 | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 170.00 | 481.00 | | 2 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VC Groupe et associés | 104 885.00 | 104 885.00 | | 104 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 530.00 | 120 530.00 | | 120 530.00 |
VI Groupe et associés | 98 957.00 | 98 957.00 | | 98 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 008.00 | | | 95 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 885.00 | 104 885.00 | | 104 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 238.00 | 232 238.00 | | 232 238.00 |