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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 586.00 | 103 648.00 | 174 939.00 | 278 586.00 |
040 Immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 673.00 | 105 359.00 | 176 313.00 | 281 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 609.00 | | 50 609.00 | 50 609.00 |
072 Créances – Autres | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
084 Disponibilités | 35 649.00 | | 35 649.00 | 35 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 196.00 | | 93 196.00 | 93 196.00 |
110 Total général Actif | 374 869.00 | 105 359.00 | 269 510.00 | 374 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 907.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 365 344.00 | 323 915.00 | | 365 344.00 |
222 Production stockée | -18 067.00 | 18 067.00 | | -18 067.00 |
230 Autres produits | 3 813.00 | 6 054.00 | | 3 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 090.00 | 348 036.00 | | 351 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 512.00 | 146 673.00 | | 128 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 700.00 | 321.00 | | 1 700.00 |
242 Autres charges externes. | 36 519.00 | 48 969.00 | | 36 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 661.00 | | | -4 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 064.00 | 2 619.00 | | 2 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 438.00 | 84 248.00 | | 88 438.00 |
252 Charges sociales | 44 294.00 | 48 315.00 | | 44 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 527.00 | 38 026.00 | | 41 527.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 060.00 | 369 176.00 | | 343 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 030.00 | -21 140.00 | | 8 030.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 374.00 | | |
294 Charges financières | 3 572.00 | 3 882.00 | | 3 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 237.00 | 7 047.00 | | 2 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 221.00 | -19 696.00 | | 2 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 684.00 | | | 279 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 392.00 | | | 39 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |