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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 471.00 | 29.00 | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 500.00 | 1 471.00 | 4 029.00 | 5 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
072 Créances – Autres | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
084 Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 030.00 | | 61 030.00 | 61 030.00 |
110 Total général Actif | 66 530.00 | 1 471.00 | 65 059.00 | 66 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 25.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 445.00 | | | 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 578.00 | | | 124 578.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 024.00 | | | 120 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -523.00 | | | -523.00 |
242 Autres charges externes. | 74 675.00 | | | 74 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 161.00 | | | 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 161.00 | | | 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 302.00 | | | 67 302.00 |
252 Charges sociales | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 750.00 | | | 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 175.00 | | | 158 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 151.00 | | | -38 151.00 |
294 Charges financières | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 260.00 | | | -40 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |