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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 801.00 | 6 109.00 | 22 692.00 | 28 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 298.00 | 102 837.00 | 501 461.00 | 604 298.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 111 919.00 | 108 946.00 | 1 002 973.00 | 1 111 919.00 |
BT Marchandises | 922 802.00 | 73 512.00 | 849 290.00 | 922 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 016.00 | | 27 016.00 | 27 016.00 |
BZ Autres créances | 145 389.00 | | 145 389.00 | 145 389.00 |
CF Disponibilités | 277 642.00 | | 277 642.00 | 277 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 506.00 | 73 512.00 | 1 299 993.00 | 1 373 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 425.00 | 182 458.00 | 2 302 966.00 | 2 485 425.00 |
CU Autres participations | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 5 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 102 218.00 | 143 851.00 | | 102 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 626.00 | 165 368.00 | | 215 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
DL TOTAL (I) | 452 996.00 | 434 218.00 | | 452 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 510.00 | 578 762.00 | | 900 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 408.00 | 35 690.00 | | 244 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 161.00 | 2 294.00 | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 868.00 | 619 901.00 | | 484 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 823.00 | 203 305.00 | | 175 823.00 |
EA Autres dettes | 43 200.00 | 43 008.00 | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 971.00 | 1 482 961.00 | | 1 849 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 966.00 | 1 917 179.00 | | 2 302 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 188.00 | 971 513.00 | | 876 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | 190.00 | | 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 066.00 | | 322 607.00 | 961 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 4 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 755.00 | 1 111 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 630.00 | 633 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 150.00 | | | 474 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 847.00 | | 317 882.00 | 486 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 4 725.00 | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 949.00 | 67 997.00 | | 40 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 949.00 | 67 997.00 | | 40 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 771.00 | 73 512.00 | 19 771.00 | 19 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 771.00 | 73 512.00 | 19 771.00 | 19 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 771.00 | 73 512.00 | 19 771.00 | 19 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 868.00 | 484 868.00 | | 484 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 885.00 | 50 885.00 | | 50 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 730.00 | 169 798.00 | 618 143.00 | 899 730.00 |
VI Groupe et associés | 244 408.00 | 1 718.00 | 242 690.00 | 244 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 999.00 | | | 436 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 893.00 | | | 115 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 862.00 | 142 862.00 | | 142 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 061.00 | 173 061.00 | | 173 061.00 |
VW T.V.A. | 52 337.00 | 52 337.00 | | 52 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 809.00 | 876 188.00 | 860 833.00 | 1 848 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 409.00 | 31 379.00 | | 33 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 026.00 | 13 875.00 | | 17 026.00 |
ST Autres comptes | 205 698.00 | 171 164.00 | | 205 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 695.00 | 122 152.00 | | 124 695.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
YT Sous‐traitance | 94 750.00 | 350 641.00 | | 94 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 880.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 702.00 | 12 993.00 | | 12 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 111.00 | 44 372.00 | | 46 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 631 901.00 | | | 631 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 487 124.00 | | | 487 124.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 168.00 | 668 711.00 | | 442 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |