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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 536.00 | 5 040.00 | 5 496.00 | 10 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 236.00 | 5 040.00 | 6 196.00 | 11 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CF Disponibilités | 114 472.00 | | 114 472.00 | 114 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 958.00 | | 120 958.00 | 120 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 194.00 | 5 040.00 | 127 154.00 | 132 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -1 446.00 | 8 191.00 | | -1 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 793.00 | -9 637.00 | | 13 793.00 |
DL TOTAL (I) | 20 598.00 | 6 804.00 | | 20 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 590.00 | 12 389.00 | | 4 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 187.00 | 98 881.00 | | 94 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 519.00 | | 2 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 775.00 | 11 767.00 | | 4 775.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 30 603.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 557.00 | 156 160.00 | | 106 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 154.00 | 162 964.00 | | 127 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 617.00 | 151 587.00 | | 105 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 789.00 | | 115 789.00 | 115 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 789.00 | | 115 789.00 | 115 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 286.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 550.00 | 6 000.00 | | 7 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | 9 293.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 434.00 | 9 293.00 | | 3 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 116.00 | -3 293.00 | | 4 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | -138.00 | | 1 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 852.00 | 121 082.00 | | 123 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 059.00 | 130 719.00 | | 110 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 793.00 | -9 637.00 | | 13 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 332.00 | | 2 237.00 | 22 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 333.00 | 11 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 333.00 | 10 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 132.00 | | 1 737.00 | 22 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 500.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 786.00 | 4 286.00 | 10 033.00 | 10 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 786.00 | 4 286.00 | 10 033.00 | 10 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 187.00 | 94 187.00 | | 94 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 572.00 | 3 633.00 | 939.00 | 4 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VW T.V.A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 557.00 | 105 617.00 | 939.00 | 106 557.00 |