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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 061.00 | 31 066.00 | 10 994.00 | 42 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 308.00 | 80 069.00 | 56 238.00 | 136 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 086.00 | 111 136.00 | 83 950.00 | 195 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
BZ Autres créances | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CF Disponibilités | 376 232.00 | | 376 232.00 | 376 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 915.00 | | 419 915.00 | 419 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 001.00 | 111 136.00 | 503 865.00 | 615 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 658.00 | 9 290.00 | | 43 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 344.00 | 49 368.00 | | 123 344.00 |
DL TOTAL (I) | 178 002.00 | 69 658.00 | | 178 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 123.00 | 146 857.00 | | 140 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 829.00 | 6 642.00 | | 6 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 062.00 | 69 385.00 | | 64 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 849.00 | 98 448.00 | | 114 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 864.00 | 321 332.00 | | 325 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 865.00 | 390 990.00 | | 503 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 321 332.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 371.00 | | 5 715.00 | 189 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 653.00 | | 5 715.00 | 172 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 762.00 | 25 373.00 | | 85 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 762.00 | 25 373.00 | | 85 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 063.00 | 64 063.00 | | 64 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 678.00 | 121 678.00 | | 121 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
UX Autres créances clients | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 123.00 | 26 647.00 | 113 476.00 | 140 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 780.00 | 22 062.00 | 11 717.00 | 33 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 864.00 | 212 388.00 | 113 476.00 | 325 864.00 |