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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 534.00 | 33 615.00 | 16 918.00 | 50 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 730.00 | 94 768.00 | 129 963.00 | 224 730.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 632.00 | 129 566.00 | 151 066.00 | 280 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BT Marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
CF Disponibilités | 116 957.00 | | 116 957.00 | 116 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 717.00 | | 140 717.00 | 140 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 349.00 | 129 566.00 | 291 783.00 | 421 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 000.00 | 150 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 413.00 | 37 563.00 | | -16 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 303.00 | -53 976.00 | | -42 303.00 |
DL TOTAL (I) | 50 083.00 | 142 387.00 | | 50 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 454.00 | 61 403.00 | | 145 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 82.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 456.00 | 52 781.00 | | 45 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 283.00 | 66 741.00 | | 50 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 700.00 | 181 007.00 | | 241 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 783.00 | 323 394.00 | | 291 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 320.00 | 31 156.00 | 10 910.00 | 109 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 138.00 | 31 156.00 | 10 910.00 | 108 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 456.00 | 45 456.00 | | 45 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 283.00 | 50 283.00 | | 50 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 454.00 | 115 411.00 | 30 043.00 | 145 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 340.00 | 15 155.00 | 4 185.00 | 19 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 700.00 | 211 657.00 | 30 043.00 | 241 700.00 |