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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 140.00 | | 116 140.00 | 116 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 107.00 | 5 742.00 | 18 365.00 | 24 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 941.00 | 10 859.00 | 23 082.00 | 33 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 245.00 | 16 601.00 | 158 645.00 | 175 245.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 964.00 | 5 780.00 | 69 183.00 | 74 964.00 |
BZ Autres créances | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
CF Disponibilités | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 301.00 | 5 780.00 | 133 521.00 | 139 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 546.00 | 22 381.00 | 292 165.00 | 314 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 858.00 | | | 858.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
DH Report à nouveau | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 291.00 | 23 496.00 | | 8 291.00 |
DL TOTAL (I) | 58 332.00 | 50 042.00 | | 58 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 907.00 | 115 630.00 | | 98 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 835.00 | 6 586.00 | | 11 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 390.00 | 87 796.00 | | 67 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 713.00 | 13 382.00 | | 18 713.00 |
EA Autres dettes | 36 987.00 | | | 36 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 833.00 | 223 394.00 | | 233 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 165.00 | 273 436.00 | | 292 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 695.00 | 134 352.00 | | 167 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 748.00 | | 376 748.00 | 376 748.00 |
FG Production vendue services | 176 907.00 | | 176 907.00 | 176 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 655.00 | | 553 655.00 | 553 655.00 |
FM Production stockée | | | -2 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 780.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 6 672.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 919.00 | 1 266.00 | | 1 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 319.00 | 1 266.00 | | 3 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 878.00 | 3 441.00 | | 9 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689.00 | | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 567.00 | 3 441.00 | | 10 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 248.00 | -2 175.00 | | -7 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 3 489.00 | | 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 415.00 | 478 676.00 | | 556 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 125.00 | 455 180.00 | | 548 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 291.00 | 23 496.00 | | 8 291.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 381.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 435.00 | | 8 711.00 | 167 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 175 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 58 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 140.00 | | | 116 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 237.00 | | 8 711.00 | 50 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 555.00 | 9 257.00 | 211.00 | 7 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 555.00 | 9 257.00 | 211.00 | 7 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 780.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 390.00 | 67 390.00 | | 67 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UX Autres créances clients | 68 027.00 | | | 68 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VB T. V. A. | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 042.00 | 19 902.00 | 66 140.00 | 86 042.00 |
VI Groupe et associés | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 934.00 | 111 934.00 | | 111 934.00 |
VW T.V.A. | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 835.00 | 167 695.00 | 66 140.00 | 233 835.00 |