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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 119 980.00 | 115 776.00 | 4 204.00 | 119 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 480.00 | 115 776.00 | 47 704.00 | 163 480.00 |
BN En cours de production de biens | 530 089.00 | | 530 089.00 | 530 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 414 888.00 | 321 897.00 | 4 092 991.00 | 4 414 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 433.00 | | 149 433.00 | 149 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 492.00 | | 214 492.00 | 214 492.00 |
BZ Autres créances | 1 198 214.00 | | 1 198 214.00 | 1 198 214.00 |
CF Disponibilités | 7 778 337.00 | | 7 778 337.00 | 7 778 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 285 453.00 | 321 897.00 | 13 963 556.00 | 14 285 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 448 933.00 | 437 673.00 | 14 011 260.00 | 14 448 933.00 |
CU Autres participations | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 88 230.00 | 175 043.00 | | 88 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 762 304.00 | 1 513 187.00 | | 3 762 304.00 |
DL TOTAL (I) | 3 883 534.00 | 1 721 230.00 | | 3 883 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 073.00 | 93 269.00 | | 295 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 474 441.00 | 2 339 564.00 | | 2 474 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 100.00 | 125 145.00 | | 20 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 033 877.00 | 2 836 478.00 | | 6 033 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 235.00 | 219 948.00 | | 1 241 235.00 |
EA Autres dettes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 127 726.00 | 5 614 404.00 | | 10 127 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 011 260.00 | 7 335 634.00 | | 14 011 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 653 285.00 | 5 614 404.00 | | 7 653 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 073.00 | 93 269.00 | | 295 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 893 364.00 | | 12 893 364.00 | 12 893 364.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 893 364.00 | | 12 893 364.00 | 12 893 364.00 |
FM Production stockée | | | 2 610 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 626 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 569 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 421 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 897.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 353 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 272 605.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 150 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 438.00 | 1 366.00 | | 3 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 388 613.00 | 549 436.00 | | 1 388 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 655 188.00 | 5 910 500.00 | | 15 655 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 892 884.00 | 4 397 313.00 | | 11 892 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 762 304.00 | 1 513 187.00 | | 3 762 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 480.00 | | 119 980.00 | 163 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119 980.00 | | 163 480.00 | 119 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 980.00 | | 163 480.00 | 119 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 480.00 | | 119 980.00 | 163 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 115 776.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 118 508.00 | 321 897.00 | 118 508.00 | 118 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 508.00 | 437 673.00 | 118 508.00 | 118 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 508.00 | 437 673.00 | 118 508.00 | 118 508.00 |
UG ‐ Financières | | | 115 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 033 877.00 | 6 033 877.00 | | 6 033 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 858 673.00 | 858 673.00 | | 858 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 492.00 | 214 492.00 | | 214 492.00 |
VB T. V. A. | 1 005 806.00 | 1 005 806.00 | | 1 005 806.00 |
VC Groupe et associés | 192 409.00 | 192 409.00 | | 192 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 073.00 | 295 073.00 | | 295 073.00 |
VI Groupe et associés | 2 474 441.00 | | 2 474 441.00 | 2 474 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 706.00 | 1 412 706.00 | | 1 412 706.00 |
VW T.V.A. | 351 468.00 | 351 468.00 | | 351 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 107 626.00 | 7 633 185.00 | 2 474 441.00 | 10 107 626.00 |