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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 274.00 | 986.00 | 1 288.00 | 2 274.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 970.00 | 2 107.00 | 8 863.00 | 10 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452.00 | 283.00 | 1 169.00 | 1 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 796.00 | 3 376.00 | 31 420.00 | 34 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BZ Autres créances | 32 814.00 | | 32 814.00 | 32 814.00 |
CF Disponibilités | 97 188.00 | | 97 188.00 | 97 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 233.00 | | 132 233.00 | 132 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 029.00 | 3 376.00 | 163 653.00 | 167 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 905.00 | | | 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 256.00 | 905.00 | | 6 256.00 |
DL TOTAL (I) | 17 161.00 | 10 905.00 | | 17 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 013.00 | 2 976.00 | | 18 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 502.00 | 11 503.00 | | 80 502.00 |
EA Autres dettes | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 492.00 | 40 696.00 | | 146 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 653.00 | 51 601.00 | | 163 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 492.00 | 40 696.00 | | 146 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 954.00 | | 132 954.00 | 132 954.00 |
FG Production vendue services | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 950.00 | | 133 950.00 | 133 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 812.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 143.00 | | 1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 832.00 | 114 706.00 | | 135 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 576.00 | 113 801.00 | | 129 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 256.00 | 905.00 | | 6 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564.00 | 1 812.00 | | 1 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | 1 243.00 | | 1 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 009.00 | 39 009.00 | | 39 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | | | 265.00 |
VB T. V. A. | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VI Groupe et associés | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
VP Divers | 618.00 | | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
VW T.V.A. | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 492.00 | 146 492.00 | | 146 492.00 |