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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 59 714.00 | | 59 714.00 | 59 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 199.00 | 340.00 | 1 859.00 | 2 199.00 |
AX Avances et acomptes | 56 427.00 | | 56 427.00 | 56 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 820.00 | 1 840.00 | 124 980.00 | 126 820.00 |
BZ Autres créances | 57 801.00 | | 57 801.00 | 57 801.00 |
CF Disponibilités | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 066.00 | | 63 066.00 | 63 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 886.00 | 1 840.00 | 188 046.00 | 189 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 569.00 | 100.00 | | 5 569.00 |
DG Autres réserves | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 151.00 | 13 469.00 | | 7 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 781.00 | 869.00 | | 781.00 |
DL TOTAL (I) | 105 722.00 | 106 658.00 | | 105 722.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 73 321.00 | 58 176.00 | | 73 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 586.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517.00 | 468.00 | | 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 374.00 | 3 651.00 | | 6 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | | 5 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 325.00 | 70 461.00 | | 82 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 046.00 | 177 120.00 | | 188 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 11.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 027.00 | 390.00 | | 14 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 939.00 | -379.00 | | -13 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 568.00 | 76 378.00 | | 100 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 416.00 | 62 908.00 | | 93 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 151.00 | 13 469.00 | | 7 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620.00 | 220.00 | | 1 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120.00 | 220.00 | | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 321.00 | 73 321.00 | | 73 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 801.00 | 57 801.00 | | 57 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 801.00 | 57 801.00 | | 57 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 325.00 | 82 324.00 | | 82 325.00 |