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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 842 800.00 | | 842 800.00 | 842 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 215.00 | 11 587.00 | 31 629.00 | 43 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 232.00 | 39 152.00 | 66 080.00 | 105 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 647.00 | 50 739.00 | 951 909.00 | 1 002 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 478.00 | | 193 478.00 | 193 478.00 |
BZ Autres créances | 116 969.00 | | 116 969.00 | 116 969.00 |
CF Disponibilités | 464 763.00 | | 464 763.00 | 464 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 210.00 | | 775 210.00 | 775 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 858.00 | 50 739.00 | 1 727 119.00 | 1 777 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 740 917.00 | 568 656.00 | | 740 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 971.00 | 172 261.00 | | 200 971.00 |
DL TOTAL (I) | 945 189.00 | 744 217.00 | | 945 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 599.00 | 440 681.00 | | 588 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 525.00 | 46 696.00 | | 55 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 443.00 | 96 698.00 | | 126 443.00 |
EA Autres dettes | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 930.00 | 584 075.00 | | 781 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 119.00 | 1 328 292.00 | | 1 727 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 930.00 | 584 075.00 | | 781 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 085.00 | 122 908.00 | 796 994.00 | 674 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 085.00 | 122 908.00 | 796 994.00 | 674 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 832.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 537.00 | 11 827.00 | | 21 537.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 17 565.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | 13 940.00 | | 1 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | 13 940.00 | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 441.00 | -13 940.00 | | -1 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 967.00 | 60 604.00 | | 52 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 039.00 | 892 108.00 | | 908 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 068.00 | 719 846.00 | | 707 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 971.00 | 172 261.00 | | 200 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 611.00 | | 50 796.00 | 952 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 800.00 | | | 842 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 411.00 | | 50 037.00 | 98 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | 759.00 | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 907.00 | 13 832.00 | | 36 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 907.00 | 13 832.00 | | 36 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
UX Autres créances clients | 192 006.00 | 192 006.00 | | 192 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VB T. V. A. | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 599.00 | 388 599.00 | | 388 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 629.00 | 48 629.00 | | 48 629.00 |
VP Divers | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 606.00 | 322 606.00 | | 322 606.00 |
VW T.V.A. | 56 847.00 | 56 847.00 | | 56 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 930.00 | 781 930.00 | | 781 930.00 |