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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 120.00 | | 46 120.00 | 46 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 346.00 | 9 709.00 | 637.00 | 10 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 466.00 | 9 709.00 | 46 757.00 | 56 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
072 Créances – Autres | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
084 Disponibilités | 26 957.00 | | 26 957.00 | 26 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 904.00 | | 62 904.00 | 62 904.00 |
110 Total général Actif | 119 370.00 | 9 709.00 | 109 661.00 | 119 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 666.00 | |
126 Réserve légale | | | 714.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 505.00 | 200 161.00 | | 276 505.00 |
222 Production stockée | -9 100.00 | 28 100.00 | | -9 100.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 974.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 411.00 | 230 235.00 | | 267 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 355.00 | 55 329.00 | | 65 355.00 |
242 Autres charges externes. | 79 848.00 | 62 836.00 | | 79 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | 2 467.00 | | 1 871.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 701.00 | 76 816.00 | | 80 701.00 |
252 Charges sociales | 34 450.00 | 33 232.00 | | 34 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 070.00 | 2 078.00 | | 2 070.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 20.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 298.00 | 232 779.00 | | 264 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 113.00 | -2 544.00 | | 3 113.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 403.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 642.00 | 13 148.00 | | 2 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 26.00 | | 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40.00 | 2 685.00 | | 40.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 466.00 | | | 56 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 389.00 | | | 56 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 077.00 | | | 22 077.00 |