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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 467.00 | 5 631.00 | 1 836.00 | 7 467.00 |
040 Immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 143.00 | 5 631.00 | 2 512.00 | 8 143.00 |
060 Stock marchandises | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 405.00 | 1 794.00 | 46 611.00 | 48 405.00 |
072 Créances – Autres | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
084 Disponibilités | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 530.00 | 1 794.00 | 51 736.00 | 53 530.00 |
110 Total général Actif | 61 673.00 | 7 425.00 | 54 248.00 | 61 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 951.00 | |
134 Report à nouveau | | | -401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 499.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 605.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 747.00 | 24 917.00 | | 13 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 718.00 | 67 891.00 | | 118 718.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 476.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 466.00 | 93 284.00 | | 132 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 138.00 | 23 099.00 | | 12 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 567.00 | 164.00 | | -1 567.00 |
242 Autres charges externes. | 24 029.00 | 16 461.00 | | 24 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 125.00 | | | 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | 324.00 | | 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 606.00 | 38 815.00 | | 71 606.00 |
252 Charges sociales | 18 205.00 | 11 134.00 | | 18 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 280.00 | 1 159.00 | | 1 280.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 623.00 | 91 157.00 | | 126 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 843.00 | 2 127.00 | | 5 843.00 |
290 Produits exceptionnels | 471.00 | | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 471.00 | | | 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 297.00 | | 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 966.00 | 1 830.00 | | 4 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 949.00 | | | 949.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 471.00 | | | 471.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 471.00 | | | 471.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 844.00 | | | 5 844.00 |