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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 210.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 252.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 446.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 496 551.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 417 138.00 | |
BZ Autres créances | | | 142 521.00 | |
CF Disponibilités | | | 196 228.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 240.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 768 128.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 264 679.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 454 643.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 400 232.00 | | | 400 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 364.00 | | | 59 364.00 |
DL TOTAL (I) | 472 697.00 | | | 472 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 451.00 | | | 202 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 806.00 | | | 170 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 177.00 | | | 54 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 587.00 | | | 175 587.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 737.00 | | | 187 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 982.00 | | | 791 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 679.00 | | | 1 264 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 991.00 | | | 633 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 528.00 | | 4 787.00 | 585 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 686.00 | 454 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 273.00 | 536 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 587.00 | 81 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 989.00 | | 4 787.00 | 77 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 329.00 | | | 507 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 700.00 | 19 379.00 | 1 587.00 | 21 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 700.00 | 19 379.00 | 1 587.00 | 21 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 451.00 | 44 460.00 | 157 991.00 | 202 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 177.00 | 54 177.00 | | 54 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 617.00 | 347 617.00 | | 347 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 737.00 | 187 737.00 | | 187 737.00 |
UX Autres créances clients | 559 660.00 | 559 660.00 | | 559 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 900.00 | 571 900.00 | | 571 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 982.00 | 633 991.00 | 157 991.00 | 791 982.00 |