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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 734 885.00 | 479 852.00 | 255 033.00 | 734 885.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 547 500.00 | 232 043.00 | 315 457.00 | 547 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 306.00 | 27 092.00 | 75 213.00 | 102 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 191.00 | 506 944.00 | 430 247.00 | 937 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 501.00 | | 36 501.00 | 36 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 363 076.00 | | 2 363 076.00 | 2 363 076.00 |
BZ Autres créances | 2 076 078.00 | | 2 076 078.00 | 2 076 078.00 |
CF Disponibilités | 458 274.00 | | 458 274.00 | 458 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 955 435.00 | | 4 955 435.00 | 4 955 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 892 626.00 | 506 944.00 | 5 385 682.00 | 5 892 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
DG Autres réserves | 392 309.00 | 392 309.00 | | 392 309.00 |
DH Report à nouveau | 1 514 712.00 | 892 780.00 | | 1 514 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 619.00 | 621 933.00 | | 531 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 069.00 | 1 919 452.00 | | 2 451 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 781 772.00 | 2 811 092.00 | | 2 781 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 145.00 | 100 052.00 | | 121 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 7 696.00 | 16 943.00 | | 7 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 613.00 | 2 928 087.00 | | 2 934 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 385 682.00 | 4 847 539.00 | | 5 385 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 152 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 210 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 376 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 717.00 | |
GE Autres charges | | | 245 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 914 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 440.00 | | | 353 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 275.00 | 5 110.00 | | 281 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 165.00 | -5 110.00 | | 72 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 290.00 | 310 984.00 | | 223 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 951 643.00 | 10 013 149.00 | | 10 951 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 420 024.00 | 9 391 216.00 | | 10 420 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 619.00 | 621 933.00 | | 531 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 403.00 | | 18 323.00 | 616 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 614 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 547 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 500.00 | | | 567 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 903.00 | | 18 323.00 | 48 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 496 594.00 | | |