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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | 82.00 | 418.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | 82.00 | 418.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 736.00 | | 74 736.00 | 74 736.00 |
BZ Autres créances | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
CF Disponibilités | 88 636.00 | | 88 636.00 | 88 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 051.00 | | 196 051.00 | 196 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 551.00 | 82.00 | 196 469.00 | 196 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420.00 | | | 420.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 106.00 | 420.00 | | 35 106.00 |
DL TOTAL (I) | 41 373.00 | 6 267.00 | | 41 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 660.00 | 28 337.00 | | 43 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 654.00 | 6 979.00 | | 7 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 282.00 | 13 278.00 | | 89 282.00 |
EA Autres dettes | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 096.00 | 48 594.00 | | 155 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 469.00 | 54 862.00 | | 196 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 096.00 | 48 594.00 | | 155 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 660.00 | | | 43 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FG Production vendue services | 190 575.00 | | 190 575.00 | 190 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 875.00 | | 193 875.00 | 193 875.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 844.00 | 74.00 | | 6 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 875.00 | 106 627.00 | | 193 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 769.00 | 106 207.00 | | 158 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 106.00 | 420.00 | | 35 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 82.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 82.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 037.00 | 64 037.00 | | 64 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 74 736.00 | 74 736.00 | | 74 736.00 |
VB T. V. A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VI Groupe et associés | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 416.00 | 107 416.00 | | 107 416.00 |
VW T.V.A. | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 096.00 | 155 096.00 | | 155 096.00 |