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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 504 628.00 | | 1 504 628.00 | 1 504 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 504 628.00 | | 1 504 628.00 | 1 504 628.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
072 Créances – Autres | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 750 060.00 | 17 870.00 | 732 190.00 | 750 060.00 |
084 Disponibilités | 192 104.00 | | 192 104.00 | 192 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 956 295.00 | 17 870.00 | 938 425.00 | 956 295.00 |
110 Total général Actif | 2 460 924.00 | 17 870.00 | 2 443 054.00 | 2 460 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 850 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 47 598.00 | |
132 Autres réserves | | | 652 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 819 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 369 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 443 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 934 963.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 087 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 344.00 | 93 874.00 | | 67 344.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 344.00 | 93 874.00 | | 67 344.00 |
242 Autres charges externes. | 16 752.00 | 7 879.00 | | 16 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 173.00 | -428.00 | | 173.00 |
252 Charges sociales | 3 456.00 | 6 104.00 | | 3 456.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 382.00 | 13 556.00 | | 20 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 962.00 | 80 319.00 | | 46 962.00 |
280 Produits financiers | 49 477.00 | 46 151.00 | | 49 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 087 485.00 | 15 316.00 | | 1 087 485.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315 010.00 | | | 315 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49 624.00 | 55 127.00 | | 49 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 819 240.00 | 86 658.00 | | 819 240.00 |