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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 001.00 | 6 002.00 | 8 999.00 | 15 001.00 |
AH Fonds commercial | 339 322.00 | 20 000.00 | 319 322.00 | 339 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 512.00 | 47 441.00 | 169 071.00 | 216 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 785.00 | | 28 785.00 | 28 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 621.00 | 73 443.00 | 526 178.00 | 599 621.00 |
BT Marchandises | 63 715.00 | | 63 715.00 | 63 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 919.00 | 396.00 | 5 522.00 | 5 919.00 |
BZ Autres créances | 30 167.00 | | 30 167.00 | 30 167.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 827.00 | 396.00 | 120 430.00 | 120 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 448.00 | 73 839.00 | 646 608.00 | 720 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 097.00 | | | -159 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 942.00 | -159 097.00 | | -60 942.00 |
DL TOTAL (I) | -180 040.00 | -119 097.00 | | -180 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 885.00 | 491 427.00 | | 409 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 899.00 | 144 225.00 | | 56 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 889.00 | 157 785.00 | | 297 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 973.00 | 68 794.00 | | 61 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 648.00 | 862 233.00 | | 826 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 608.00 | 743 136.00 | | 646 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 054.00 | | 4 606.00 | 595 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 28 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39.00 | 599 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 322.00 | | | 339 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 907.00 | | 4 606.00 | 211 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 183.00 | 27 260.00 | | 26 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 182.00 | 24 259.00 | | 23 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 397.00 | | | 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397.00 | 20 000.00 | | 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397.00 | 20 000.00 | | 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 889.00 | 297 889.00 | | 297 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
UX Autres créances clients | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 239.00 | 76 515.00 | 324 672.00 | 408 239.00 |
VI Groupe et associés | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 739.00 | | | 74 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 641.00 | 85 641.00 | 7 053.00 | 85 641.00 |
VW T.V.A. | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 649.00 | 494 924.00 | 324 672.00 | 826 649.00 |