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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 2 141 000.00 | | 2 141 000.00 | 2 141 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 995.00 | 21 935.00 | 10 059.00 | 31 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 033.00 | 227 812.00 | 153 220.00 | 381 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 799.00 | 251 328.00 | 2 328 471.00 | 2 579 799.00 |
BT Marchandises | 646 002.00 | | 646 002.00 | 646 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
BZ Autres créances | 84 202.00 | | 84 202.00 | 84 202.00 |
CF Disponibilités | 303 729.00 | | 303 729.00 | 303 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 538.00 | | 1 057 538.00 | 1 057 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 337.00 | 251 328.00 | 3 386 009.00 | 3 637 337.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 891 667.00 | 575 632.00 | | 891 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 932.00 | 356 035.00 | | 249 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 600.00 | 1 261 667.00 | | 1 471 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 628.00 | 1 354 326.00 | | 1 147 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 155 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 482.00 | 439 409.00 | | 456 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 896.00 | 200 728.00 | | 159 896.00 |
EA Autres dettes | | 8 424.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | 561.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 409.00 | 2 158 449.00 | | 1 914 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 009.00 | 3 420 117.00 | | 3 386 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 294.00 | 1 011 553.00 | | 977 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 708 167.00 | |
FD Production vendue biens | | | 138 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 846 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 884 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 368.00 | |
GE Autres charges | | | 29 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 529 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 66 649.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 67 765.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 538.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 67 227.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 147.00 | 131 576.00 | | 84 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 884 753.00 | 4 777 048.00 | | 4 884 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 634 821.00 | 4 421 012.00 | | 4 634 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 932.00 | 356 035.00 | | 249 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 225.00 | | 8 575.00 | 2 591 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 2 579 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 142 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 413 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 142 580.00 | | | 2 142 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 546.00 | | 8 483.00 | 424 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 099.00 | | 92.00 | 24 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 960.00 | 36 368.00 | 20 000.00 | 234 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 380.00 | 36 368.00 | 20 000.00 | 233 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 483.00 | 456 483.00 | | 456 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 897.00 | 159 897.00 | | 159 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
UX Autres créances clients | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 629.00 | 210 514.00 | 872 316.00 | 1 147 629.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 565.00 | | | 206 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 202.00 | 84 202.00 | | 84 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 998.00 | 107 807.00 | 23 191.00 | 130 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 409.00 | 977 294.00 | 872 316.00 | 1 914 409.00 |