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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 102.00 | 18 734.00 | 9 368.00 | 28 102.00 |
AH Fonds commercial | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 291.00 | 11 097.00 | 4 194.00 | 15 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 205.00 | 6 012.00 | 1 193.00 | 7 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 748.00 | 35 843.00 | 43 905.00 | 79 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 650.00 | | 40 650.00 | 40 650.00 |
BZ Autres créances | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CF Disponibilités | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 692.00 | | 75 692.00 | 75 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 440.00 | 35 843.00 | 119 597.00 | 155 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 075.00 | -11 819.00 | | -24 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 835.00 | -12 256.00 | | 2 835.00 |
DL TOTAL (I) | -13 240.00 | -16 075.00 | | -13 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 851.00 | 73 497.00 | | 85 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 775.00 | 7 777.00 | | 14 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 725.00 | 12 233.00 | | 31 725.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 837.00 | 93 507.00 | | 132 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 597.00 | 77 432.00 | | 119 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 624.00 | | 97 624.00 | 97 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 624.00 | | 97 624.00 | 97 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 150.00 | |
GE Autres charges | | | 11 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 988.00 | 64.00 | | 4 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 988.00 | 64.00 | | 4 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 17.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 17.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 877.00 | 47.00 | | 4 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 612.00 | 68 644.00 | | 104 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 777.00 | 80 900.00 | | 101 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 835.00 | -12 256.00 | | 2 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 748.00 | | | 79 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 694.00 | 4 150.00 | | 31 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 959.00 | 4 150.00 | | 12 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VI Groupe et associés | 85 851.00 | 85 851.00 | | 85 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 103.00 | 58 103.00 | | 58 103.00 |
VW T.V.A. | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 837.00 | 132 837.00 | | 132 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | | | 458.00 |
ST Autres comptes | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
YT Sous‐traitance | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 458.00 | | | 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 991.00 | | | 22 991.00 |