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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 000.00 | 24 102.00 | 7 898.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 209.00 | 33 138.00 | 37 071.00 | 70 209.00 |
040 Immobilisations financières | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 054.00 | 57 240.00 | 48 814.00 | 106 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96 144.00 | | 96 144.00 | 96 144.00 |
084 Disponibilités | 255 535.00 | | 255 535.00 | 255 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 711.00 | | 372 711.00 | 372 711.00 |
110 Total général Actif | 478 765.00 | 57 240.00 | 421 525.00 | 478 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 695 590.00 | 635 292.00 | | 695 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 167.00 | 10 142.00 | | 3 167.00 |
230 Autres produits | 11 792.00 | 4 516.00 | | 11 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 710 548.00 | 649 949.00 | | 710 548.00 |
242 Autres charges externes. | 402 969.00 | 362 950.00 | | 402 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 032.00 | 14 149.00 | | 5 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 586.00 | 105 206.00 | | 118 586.00 |
252 Charges sociales | 59 988.00 | 34 058.00 | | 59 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 936.00 | 9 368.00 | | 6 936.00 |
262 Autres charges | 58 803.00 | 43 893.00 | | 58 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 652 313.00 | 569 625.00 | | 652 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 235.00 | 80 324.00 | | 58 235.00 |
280 Produits financiers | 193.00 | 205.00 | | 193.00 |
294 Charges financières | 1 089.00 | 903.00 | | 1 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 813.00 | 16 813.00 | | 11 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 725.00 | 62 812.00 | | 44 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 132.00 | | | 101 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 771.00 | | | 139 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 335.00 | | | 67 335.00 |