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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 804.00 | 19 627.00 | 1 176.00 | 20 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 304.00 | 19 627.00 | 3 676.00 | 23 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 369.00 | 1 630.00 | 21 738.00 | 23 369.00 |
072 Créances – Autres | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
084 Disponibilités | 34 234.00 | | 34 234.00 | 34 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 363.00 | 1 630.00 | 65 732.00 | 67 363.00 |
110 Total général Actif | 90 666.00 | 21 257.00 | 69 409.00 | 90 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 112.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 635.00 | |
134 Report à nouveau | | | -485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 881.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 684.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 409.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 366.00 | | | 282 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 375.00 | | | 285 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 399.00 | | | 78 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 729.00 | | | -1 729.00 |
242 Autres charges externes. | 99 390.00 | | | 99 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 045.00 | | | 71 045.00 |
252 Charges sociales | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 184.00 | | | 284 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 393.00 | | | 36 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |