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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 757.00 | 9 624.00 | 5 133.00 | 14 757.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 75 256.00 | | 75 256.00 | 75 256.00 |
AP Constructions | 316 595.00 | 17 799.00 | 298 796.00 | 316 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 272.00 | 159 774.00 | 510 498.00 | 670 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 248.00 | 32 127.00 | 37 121.00 | 69 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 629.00 | 219 325.00 | 928 304.00 | 1 147 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 097.00 | 21 938.00 | 239 159.00 | 261 097.00 |
BN En cours de production de biens | 77 777.00 | | 77 777.00 | 77 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 384.00 | 10 091.00 | 75 293.00 | 85 384.00 |
BT Marchandises | | 4 279.00 | -4 279.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 716.00 | | 269 716.00 | 269 716.00 |
BZ Autres créances | 247 704.00 | | 247 704.00 | 247 704.00 |
CF Disponibilités | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 996.00 | 36 308.00 | 941 688.00 | 977 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 625.00 | 255 633.00 | 1 869 992.00 | 2 125 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 866 245.00 | 866 245.00 | | 866 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 351.00 | | | 120 351.00 |
DH Report à nouveau | | -30 792.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 663.00 | 151 143.00 | | -41 663.00 |
DL TOTAL (I) | 999 933.00 | 1 041 595.00 | | 999 933.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 775.00 | 252 064.00 | | 241 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 980.00 | 466 212.00 | | 379 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 954.00 | 228 864.00 | | 194 954.00 |
EA Autres dettes | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 060.00 | 947 140.00 | | 856 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 992.00 | 2 002 736.00 | | 1 869 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 133.00 | 738 302.00 | | 615 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836.00 | 814.00 | | 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 922.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 247 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 268 559.00 | |
FM Production stockée | | | -129 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 240.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 131 461.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 752.00 | | | -32 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 570.00 | 1 811 292.00 | | 3 177 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 232.00 | 1 660 148.00 | | 3 219 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 663.00 | 151 143.00 | | -41 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 958.00 | | 6 671.00 | 1 140 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 131 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 028.00 | | 730.00 | 14 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 930.00 | | 4 441.00 | 1 126 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 171.00 | 95 153.00 | | 124 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 425.00 | 1 199.00 | | 8 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 746.00 | 93 955.00 | | 115 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 980.00 | 379 980.00 | | 379 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 954.00 | 194 954.00 | | 194 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 247 704.00 | 247 704.00 | | 247 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 939.00 | 12.00 | | 240 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 716.00 | 269 716.00 | | 269 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 447.00 | 544 947.00 | 1 500.00 | 546 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 060.00 | 615 133.00 | | 856 060.00 |