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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 673.00 | 3 034.00 | 2 639.00 | 5 673.00 |
040 Immobilisations financières | 56 692.00 | 10 490.00 | 46 202.00 | 56 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 365.00 | 13 524.00 | 48 841.00 | 62 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 698.00 | | 79 698.00 | 79 698.00 |
072 Créances – Autres | 437 511.00 | 185 150.00 | 252 361.00 | 437 511.00 |
084 Disponibilités | 53 656.00 | | 53 656.00 | 53 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 571 664.00 | 185 150.00 | 386 514.00 | 571 664.00 |
110 Total général Actif | 634 029.00 | 198 674.00 | 435 355.00 | 634 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 704.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 362 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 406 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 355.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 431 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
242 Autres charges externes. | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 252.00 | | | 252.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 409.00 | | | 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 865.00 | | | 53 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |