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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 118.00 | 3 798.00 | 5 320.00 | 9 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 587.00 | 44 857.00 | 37 730.00 | 82 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 411.00 | 48 655.00 | 253 756.00 | 302 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 402.00 | 502.00 | 60 900.00 | 61 402.00 |
BN En cours de production de biens | 50 336.00 | | 50 336.00 | 50 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 803.00 | 5 199.00 | 106 604.00 | 111 803.00 |
BZ Autres créances | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 93 249.00 | | 93 249.00 | 93 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 485.00 | 5 701.00 | 330 784.00 | 336 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 895.00 | 54 356.00 | 584 539.00 | 638 895.00 |
CU Autres participations | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 235 823.00 | 141 010.00 | | 235 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 712.00 | 94 813.00 | | 67 712.00 |
DL TOTAL (I) | 320 035.00 | 252 323.00 | | 320 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 342.00 | 117 336.00 | | 120 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 293.00 | 42 883.00 | | 66 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 126.00 | 42 270.00 | | 35 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 743.00 | 59 561.00 | | 42 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 505.00 | 278 683.00 | | 264 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 539.00 | 531 006.00 | | 584 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 128.00 | 202 768.00 | | 197 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 889.00 | | 6 402.00 | 296 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 302 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 91 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 619.00 | | 3 966.00 | 88 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 270.00 | | 2 436.00 | 7 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 656.00 | 13 451.00 | 452.00 | 35 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 656.00 | 13 451.00 | 452.00 | 35 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
UX Autres créances clients | 105 565.00 | 105 565.00 | | 105 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
VB T. V. A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 342.00 | 52 966.00 | 67 376.00 | 120 342.00 |
VI Groupe et associés | 66 293.00 | 66 293.00 | | 66 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 482.00 | | | 44 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 917.00 | 125 142.00 | 10 775.00 | 135 917.00 |
VW T.V.A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 505.00 | 197 128.00 | 67 376.00 | 264 505.00 |