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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 369.00 | 265.00 | 104.00 | 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 062.00 | 255.00 | 807.00 | 1 062.00 |
040 Immobilisations financières | 916 600.00 | 31 600.00 | 885 000.00 | 916 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 918 031.00 | 32 120.00 | 885 911.00 | 918 031.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 465.00 | | 63 465.00 | 63 465.00 |
072 Créances – Autres | 42 134.00 | | 42 134.00 | 42 134.00 |
084 Disponibilités | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 034.00 | | 124 034.00 | 124 034.00 |
110 Total général Actif | 1 042 065.00 | 32 120.00 | 1 009 945.00 | 1 042 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 814 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 904 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 659.00 | |
172 Autres dettes | | | 98 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 009 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 431.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 112.00 | | | 331 112.00 |
230 Autres produits | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 371.00 | | | 332 371.00 |
242 Autres charges externes. | 67 953.00 | | | 67 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 914.00 | | | 167 914.00 |
252 Charges sociales | 58 086.00 | | | 58 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 520.00 | | | 520.00 |
262 Autres charges | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 366.00 | | | 302 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
280 Produits financiers | 70 685.00 | | | 70 685.00 |
294 Charges financières | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 420.00 | | | 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 326.00 | | | 62 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 369.00 | | | 369.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 912 600.00 | | | 912 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 31 600.00 | | | 31 600.00 |