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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 850.00 | | 175 850.00 | 175 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 59.00 | 741.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 447.00 | 11 057.00 | 21 390.00 | 32 447.00 |
040 Immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 822.00 | 11 116.00 | 198 706.00 | 209 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
072 Créances – Autres | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
084 Disponibilités | 29 989.00 | | 29 989.00 | 29 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 680.00 | | 52 680.00 | 52 680.00 |
110 Total général Actif | 262 503.00 | 11 116.00 | 251 387.00 | 262 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 192 997.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 379.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 777.00 | 30 170.00 | | 45 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 138.00 | 25 462.00 | | 91 138.00 |
230 Autres produits | 1 493.00 | 20.00 | | 1 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 408.00 | 55 652.00 | | 138 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 673.00 | 17 547.00 | | 27 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 921.00 | | | 921.00 |
242 Autres charges externes. | 48 699.00 | 15 784.00 | | 48 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 629.00 | 387.00 | | 5 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 571.00 | 8 120.00 | | 31 571.00 |
252 Charges sociales | 12 241.00 | 3 968.00 | | 12 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 295.00 | 3 124.00 | | 3 295.00 |
262 Autres charges | 7 514.00 | 2 975.00 | | 7 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 542.00 | 51 905.00 | | 137 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 866.00 | 3 747.00 | | 866.00 |
290 Produits exceptionnels | 379.00 | | | 379.00 |
294 Charges financières | 507.00 | 79.00 | | 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 424.00 | | | 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 550.00 | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 260.00 | 3 118.00 | | 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 170 450.00 | | | 170 450.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 379.00 | | | 379.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 192 997.00 | | | 192 997.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 379.00 | | | 379.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 379.00 | | | 379.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 379.00 | | | 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 034.00 | | | 6 034.00 |