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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 354.00 | 3 230.00 | 2 124.00 | 5 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 009.00 | 1 835.00 | 14 174.00 | 16 009.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 373.00 | 5 065.00 | 242 308.00 | 247 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 063.00 | | 93 063.00 | 93 063.00 |
BZ Autres créances | 80 625.00 | | 80 625.00 | 80 625.00 |
CF Disponibilités | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 595.00 | | 206 595.00 | 206 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 968.00 | 5 065.00 | 448 903.00 | 453 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 222 040.00 | | 222 040.00 | 222 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 824.00 | 900.00 | | 3 824.00 |
DG Autres réserves | 76 630.00 | 39 788.00 | | 76 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 890.00 | 58 466.00 | | 72 890.00 |
DL TOTAL (I) | 340 344.00 | 286 154.00 | | 340 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 545.00 | 10 796.00 | | 23 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 796.00 | 28 331.00 | | 40 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 203.00 | 17 272.00 | | 14 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 015.00 | 28 827.00 | | 30 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 559.00 | 85 225.00 | | 108 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 903.00 | 371 379.00 | | 448 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 559.00 | 77 419.00 | | 108 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
FG Production vendue services | 257 699.00 | | 257 699.00 | 257 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 177.00 | | 261 177.00 | 261 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 281.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 67.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 097.00 | 221 253.00 | | 324 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 207.00 | 162 787.00 | | 251 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 890.00 | 58 466.00 | | 72 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 286.00 | | 18 416.00 | 235 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 328.00 | 224 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 328.00 | 247 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 078.00 | | 2 276.00 | 3 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 668.00 | | 12 912.00 | 4 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 540.00 | | 3 228.00 | 227 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785.00 | 3 281.00 | | 1 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 1 709.00 | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264.00 | 1 571.00 | | 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 93 063.00 | 93 063.00 | | 93 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VC Groupe et associés | 73 144.00 | 73 144.00 | | 73 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
VI Groupe et associés | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 191.00 | 177 191.00 | | 177 191.00 |
VW T.V.A. | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 559.00 | 108 559.00 | | 108 559.00 |