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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
AN Terrains | | | -9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -34 760.00 | 181 248.00 | -216 008.00 | -34 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 922.00 | 188 240.00 | 90 682.00 | 278 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 113.00 | | 67 113.00 | 67 113.00 |
BZ Autres créances | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CF Disponibilités | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 286.00 | | 81 286.00 | 81 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 208.00 | 188 240.00 | 171 969.00 | 360 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | -216 008.00 | | | -216 008.00 |
CU Autres participations | 306 690.00 | | 306 690.00 | 306 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 100.00 | 297 100.00 | | 297 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
DH Report à nouveau | -147 938.00 | -235 430.00 | | -147 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 909.00 | 87 491.00 | | -16 909.00 |
DL TOTAL (I) | 134 575.00 | 151 484.00 | | 134 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 197.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 273.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 664.00 | 3 378.00 | | 9 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 370.00 | 43 770.00 | | 27 370.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 324.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 393.00 | 47 942.00 | | 37 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 969.00 | 199 426.00 | | 171 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 393.00 | 47 942.00 | | 37 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 197.00 | | 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 826.00 | | 227 826.00 | 227 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 826.00 | | 227 826.00 | 227 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 200.00 | 254 091.00 | | 239 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 108.00 | 166 600.00 | | 256 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 909.00 | 87 491.00 | | -16 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 348.00 | | 347 054.00 | 294 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 362 480.00 | 271 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 480.00 | 278 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 357.00 | | 347 054.00 | 287 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 556.00 | 436.00 | | 6 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 805.00 | 436.00 | | 2 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 248.00 | | | 181 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 248.00 | | | 181 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 11.00 | |
UL Créances rattachées à des participations | -34 760.00 | -34 760.00 | | -34 760.00 |
UX Autres créances clients | 67 113.00 | 67 113.00 | | 67 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
VW T.V.A. | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |