| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 23 382.00 | 7 389.00 | 15 993.00 | 23 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 691.00 | 7 098.00 | 2 593.00 | 9 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 304.00 | 248 532.00 | 343 772.00 | 592 304.00 |
BF Prêts | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 163.00 | 265 231.00 | 477 932.00 | 743 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 961.00 | 1 368.00 | 886 593.00 | 887 961.00 |
BZ Autres créances | 124 008.00 | | 124 008.00 | 124 008.00 |
CF Disponibilités | 1 394 976.00 | | 1 394 976.00 | 1 394 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 668.00 | 1 368.00 | 2 498 299.00 | 2 499 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 831.00 | 266 599.00 | 2 976 231.00 | 3 242 831.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 681 931.00 | | | 681 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 749.00 | | | 164 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 780.00 | | | 1 146 780.00 |
DP Provisions pour risques | 160 908.00 | | | 160 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 908.00 | | | 160 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 623.00 | | | 443 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 616.00 | | | 771 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 846.00 | | | 423 846.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 543.00 | | | 1 668 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 231.00 | | | 2 976 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 226.00 | | | 1 259 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 045 049.00 | | 8 045 049.00 | 8 045 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 045 049.00 | | 8 045 049.00 | 8 045 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 198 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 464 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 908.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 013 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 112 271.00 | | | 112 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 684.00 | | | 44 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 085.00 | | | 47 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 926.00 | | | 61 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 287 488.00 | | | 8 287 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 122 739.00 | | | 8 122 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 749.00 | | | 164 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 290.00 | | 200 088.00 | 629 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 214.00 | 743 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 214.00 | 625 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 212.00 | | | 102 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 253.00 | | 191 338.00 | 520 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 825.00 | | 8 750.00 | 6 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 632.00 | 98 129.00 | 41 530.00 | 208 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 420.00 | 98 129.00 | 41 530.00 | 206 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 690.00 | 162 276.00 | 156 690.00 | 156 690.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 368.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 156 690.00 | 163 644.00 | 156 690.00 | 156 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 623.00 | 34 306.00 | 349 318.00 | 443 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 616.00 | 771 616.00 | | 771 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 304.00 | 453 304.00 | | 453 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011 970.00 | 1 011 970.00 | | 1 011 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 170.00 | 1 015 595.00 | 15 575.00 | 1 031 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 543.00 | 1 259 226.00 | 349 318.00 | 1 668 543.00 |