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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 159.00 | 6 408.00 | 8 751.00 | 15 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 104.00 | 26 879.00 | 27 225.00 | 54 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 013.00 | 33 287.00 | 39 726.00 | 73 013.00 |
BT Marchandises | 247 793.00 | | 247 793.00 | 247 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 861.00 | 317.00 | 2 544.00 | 2 861.00 |
BZ Autres créances | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 79 168.00 | | 79 168.00 | 79 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 815.00 | 317.00 | 348 498.00 | 348 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 828.00 | 33 604.00 | 388 224.00 | 421 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 142 733.00 | 142 733.00 | | 142 733.00 |
DH Report à nouveau | -58 067.00 | | | -58 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 845.00 | -58 067.00 | | -17 845.00 |
DL TOTAL (I) | 74 522.00 | 92 367.00 | | 74 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 034.00 | 188 796.00 | | 237 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 3 498.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 870.00 | 43 044.00 | | 22 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 070.00 | 41 605.00 | | 47 070.00 |
EA Autres dettes | 6 639.00 | 3 682.00 | | 6 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 702.00 | 280 625.00 | | 313 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 224.00 | 372 992.00 | | 388 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 320.00 | 184 944.00 | | 125 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 944.00 | 48 561.00 | 188 383.00 | 236 944.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
VP Divers | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
VW T.V.A. | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 703.00 | 125 320.00 | 188 383.00 | 313 703.00 |