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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 908.00 | 827.00 | 2 081.00 | 2 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 354.00 | 27 499.00 | 22 855.00 | 50 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BZ Autres créances | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 159.00 | | 127 159.00 | 127 159.00 |
CF Disponibilités | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 248.00 | | 177 248.00 | 177 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 602.00 | 27 499.00 | 200 103.00 | 227 602.00 |
CU Autres participations | 47 446.00 | 26 672.00 | 20 774.00 | 47 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 350 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 173.00 | -32 309.00 | | -23 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 722.00 | 9 136.00 | | 13 722.00 |
DK Provisions réglementées | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
DL TOTAL (I) | 177 745.00 | 364 023.00 | | 177 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 249.00 | 7 990.00 | | 8 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 2 411.00 | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 269.00 | 33 965.00 | | 7 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 358.00 | 44 366.00 | | 22 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 103.00 | 408 390.00 | | 200 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140 480.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140 595.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -140 115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | 8 701.00 | | 1 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 024.00 | 264 362.00 | | 55 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 303.00 | 255 226.00 | | 41 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 722.00 | 9 136.00 | | 13 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 926.00 | | 1 742.00 | 187 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 480.00 | 47 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 480.00 | 49 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 926.00 | | | 187 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 89.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 89.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 561.00 | 115.00 | 480.00 | 2 561.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 775.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 962.00 | 15 108.00 | 151 623.00 | 164 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 523.00 | 15 223.00 | 152 103.00 | 167 523.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 775.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 333.00 | 151 623.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115.00 | 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
UX Autres créances clients | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VI Groupe et associés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
VW T.V.A. | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 366.00 | 44 366.00 | | 44 366.00 |